Générer les écritures comptables

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Générer les écritures comptables

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Cette fonction permet de générer les écritures comptables, d’ouvrir un fichier non formaté ou de traiter des données de paie qui seront ensuite transférées dans un fichier d'exportation ou vers une interface en ligne.

1Sous Filtres, utilisez les différents filtres pour affiner votre recherche, au besoin.  

2Cliquez sur Rafraîchir.  

3Sous Liste des données de paie, cochez les traitements de paie désirés.

▪Il est impossible de cocher un traitement de paie pour une compagnie dans laquelle le logiciel comptable n’est pas configuré.

▪Si votre entreprise utilise plus d’un logiciel comptable, vous devez sélectionner des données de paie associées à un même Type de transfert, soit un transfert de fichier, soit un transfert vers une interface en ligne.

4Si vous n’avez pas configuré vos périodes comptables (voir Configurer les périodes comptables), indiquez dans PC le numéro de la période comptable dans laquelle les écritures comptables du traitement sélectionné seront comptabilisées.

5Indiquez le Taux couru, au besoin. Si vous n’avez pas de salaires courus à calculer, laissez le taux à zéro.

▪Le taux couru est le pourcentage appliqué au montant du code de distribution associé aux niveaux de la structure administrative ou aux numéros de travail de la compagnie.

Points à retenir

Le statut de traitement affiche :

▪Nouveau si les écritures comptables n’ont pas encore été générées.

▪Résultats si les écritures comptables ont déjà été générées. Vous pouvez les consulter dans l'écran Résultats du dernier traitement effectué (Grand-livre > Traitements).

▪Comptabilisé si les écritures ont été lues et comptabilisées.

6Cliquez hmtoggle_plus1 ici pour générer les écritures comptables.

a)Cliquez sur Exécuter.

b)Un message vous confirmera la fin du traitement. Cliquez sur Résultats du dernier traitement afin d’afficher l’écran Résultats du dernier traitement effectué, voir Consulter les écritures comptables, les télécharger ou les transférer vers une interface en ligne.

Important

Le système vous confirmera la fin du traitement dans l’écran Confirmation du traitement. S’il y a lieu, le système listera sous la section Liste des comptes grand-livre non définis, tous les gains, les déductions, les cotisations employeur et les banques pour les écritures régulières et courues, les calculs à effectuer et les frais de service pour lesquels des comptes n'ont pas été définis.

7Cliquez hmtoggle_plus1 ici pour ouvrir un fichier non formaté

a)Cliquez sur Télécharger.

b)Dans la fenêtre affichée, ouvrez ou sauvegardez le fichier dans le répertoire de votre choix.

▪Le fichier non formaté sera utile pour transférer vos données, à l’aide d’une interface compatible, à vos systèmes de comptabilité.

8Cliquez hmtoggle_plus1 ici pour exécuter le traitement des données de paie à transférer vers l’interface en ligne.

a)Cliquez sur Exécuter.

b)L’écran Confirmation de traitement s’affiche et présente un message confirmant la fin du traitement.

c)Cliquez sur Résultats du dernier traitement afin d’afficher l’écran Résultats du dernier traitement effectué pour transférer les écritures comptables vers l’interface en ligne. Voir la procédure Consulter les écritures comptables, les télécharger ou les transférer vers une interface en ligne.

Points à retenir

La colonne Statut de transfert s’affiche si le logiciel comptable est une application en ligne. Le statut indique l’état du dernier transfert fait vers l’interface en ligne. Les statuts sont :

▪En cours, si l’exécution est en cours. Cliquez sur l’icône affichée dans la colonne Statut de transfert pour rafraîchir le statut.

▪Succès si le transfert a été effectué sans erreur.

▪Échec si le transfert vers l’interface en ligne, effectué à l’écran Résultats du dernier traitement effectué, a échoué.
Cliquez sur l’hyperlien Échec pour afficher l’écran Erreurs de transfert vers l’interface en ligne. Voir Consulter la liste des erreurs de transfert vers l’interface en ligne.

Points à retenir

Les fichiers des traitements de paie seront conservés pendant 14 mois. Après cette période de conservation, les fichiers seront automatiquement supprimés.

Pour en savoir plus

Consulter la liste des erreurs de transfert vers l’interface en ligne

Télécharger/transférer les résultats du dernier traitement effectué

Interface au grand-livre - Information complémentaire

Traiter les données