Télécharger/transférer les résultats du dernier traitement effectué

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Télécharger/transférer les résultats du dernier traitement effectué

Accès : Grand-livre > Traitements > Résultats du dernier traitement effectué

Cette fonction permet de visualiser un rapport sommaire ou détaillé des écritures comptables du dernier traitement. Vous pouvez télécharger le fichier d’exportation ou, si vous utilisez le logiciel QuickBooks en ligne, transférer les traitements vers l’interface en ligne.

hmtoggle_plus1Pour consulter un rapport (sommaire ou détaillé) des écritures comptables

1Sous Sélection des résultats, sélectionnez « Afficher le rapport sommaire » pour visualiser les totaux par compagnie.

2Sélectionnez « Afficher le rapport détaillé » pour visualiser les totaux par niveau d’imputation.

hmtoggle_plus1Pour télécharger le fichier d’exportation des écritures comptables

1Sous Sélection des résultats, sélectionnez « Télécharger le fichier d’exportation ».

2Cliquez sur Exécuter.

Points à retenir

Le format du fichier d’exportation correspond au canevas d’exportation sélectionné lors de la configuration des paramètres, voir Configurer les paramètres de logiciel (autre que QuickBooks en ligne).
3Vérifiez que les données comptables extraites concordent avec les données des rapports Registre des salaires et Remises aux organismes.

Important

▪Lorsqu’un ajustement aux cumulatifs de type « chèque manuel » apparaît dans le Registre des salaires, n’oubliez pas qu’il y aura un déséquilibre avec vos écritures de paie puisque ces dernières sont extraites après la correction, alors que le débit de la banque s’effectue avant la correction.

▪Pour corriger la situation, effectuez l’ajustement dans votre logiciel comptable (vous devez ajouter ou soustraire le montant net de la correction à votre compte pour balancer le débit effectué à votre compte).
hmtoggle_plus1Pour transférer les traitements vers l'interface en ligne

1Si le traitement a identifié des comptes non définis, cliquez sur Liste des comptes grand-livre non définis, pour consulter les références (structure, type, code) non définies dans chaque ventilation.

2Sous Sélection des résultats, sélectionnez « Transférer vers l’interface en ligne ».

3Modifiez s’il y a lieu la date d’écriture affichée.

4Cliquez sur Exécuter.
Si le Statut de transfert est Échec, cliquez sur l’hyperlien Échec pour afficher l’écran Erreurs de transfert vers QuickBooks en ligne Voir Consulter la liste des erreurs de transfert vers l’interface en ligne.

Pour en savoir plus

Consulter la liste des erreurs de transfert vers l’interface en ligne

Interface au grand-livre - Information complémentaire

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